Créer un rapport financier avec Excel

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Comme un des entrepreneurs indépendants ou propriétaire d'entreprise, vous devez traduira généralement en un livre de caisse, qui répond aux exigences de l'Office de l'impôt. Il existe sur le marché une variété de logiciels qui répondent aux principes comptables généralement reconnus et peuvent être utilisés pour les différents services comptables. Pour l'enregistrement et la maintenance d'une comptabilité de caisse appropriée, vous pouvez d'abord utiliser le programme Excel et simplement créer vos reçus mensuellement à un rapport de trésorerie.

Le rapport financier Excel

  • L'Internet après avoir SieMöglichkeiten pour atteindre un rapport financier pré-faites, woanschließend seulement si vous avez besoin d'entrer vos documents. Ces modèles sont toutefois payant.
  • Créé par rapport financier Excel est idéal pour préparer le livre de caisse pour le comptable bien rangé.

Les préparatifs pour les services de comptabilité des recettes monétaires existants

Auparavant, si vous en suivant toujours du travail à faire:

  • Vous devez trier vos recettes perçues par date et mois, pour être complet, ainsi que l'aménagement pour l'édition.
  • Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà numéroter vos reçus avec un stylo rouge et présenter Dannin le rapport financier de chaque mois.

Créer un rapport de trésorier lui-même avec Excel

Si vous voulez une comptabilité de caisse simple, Siemit peut personnaliser votre programme Excel un journal de caisse comme feuille de calcul qui correspond spécifiquement IhrenAnforderungen. Avec une formule appropriée que vous savez rapidement et de manière fiable le solde de trésorerie actuel sur votre ordinateur et donc ce montant que vous pouvez actuellement gérer vos dépenses. Après le mois de traitement-ce que le rapport financier avec la date et une signature valide fournie. Vous devriez au moins maîtriser les connaissances de base de Excel ou pouvez personnaliser par un expert dans le tableur de sorte que vous devez ensuite entrer que les reçus, continues régulières dans les sections ou cellules concernées.

  1. Entrez votre première feuille de calcul appelé «livre de caisse" et enregistrez-le dans votre dossier souhaité sur le PC. Laissez ensuite la vue de côté et faites défiler Voir dans la vue.
  2. Vous pouvez maintenant changer de sorte que le tableau peut être imprimé sur une feuille A4 en portrait propriétés de mise en page. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer l'en-tête et pied de page Ne afficher que le nom de la feuille de calcul et le numéro de la page. Le tableau doit être mis à l'échelle pour que la table se adapte sur une page imprimée. Vérifiez la sortie et imprimer le tableau créé à partir.
  3. Afficher la vue de côté à nouveau afficher et modifier les marges de la page et, éventuellement, la largeur des colonnes de sorte que la table dans toute sa largeur tient sur une page. Réimprimer le contrôle, la table ajoutée.

Créer enregistrement de trésorerie sous forme de colonnes

  • Vous pouvez étiqueter avec le nom de l'entreprise et le mois en cours, la feuille de calcul ci-dessus en premier. Ici, il ne joue aucun rôle dans cette colonne, ou des entrées de cellules que vous faites, car ne est pas fait référence à la cellule et la numérotation.
  • Si vous le souhaitez, les soldes d'ouverture mensuels, fin de mois stock et sommes d'entrée et de sortie dans l'en-tête de table peuvent être créées comme un espace de table.
  • Maintenant, vous devez entrer l'ancien trésorerie. Dans l'exemple décrit ci-dessous, la somme de 200,00 euros a été enregistrée comme une vieille trésorerie, par exemple dans la cellule G5. Ce G5 cellulaire sert ainsi une ligne de référence pour de plus amples Kassenendbestände.

Assurez noms de colonnes dans le rapport financier

  1. Dans la ligne 6 Vous pouvez maintenant entrer les noms individuels des documents d'entrée et de sortie et de personnaliser la taille et la police de la police appropriée.
  2. Le point A est le numéro de colonne est toujours déjà spécifié par le programme Excel.
  3. Vous pouvez utiliser la classification suivante soit faire: B pour prendre la colonne C pour la sortie la colonne D pour la date, E pour le numéro de document, F pour étiquette de texte, G pour le solde de clôture respectif et, si désiré, H pour Kontierungsvermerke ou informations sur la TVA .. Une colonne pour le taux de TVA est utile pour la plupart des entreprises, à l'exception de la société a choisi la loi des petites entreprises, après quoi un calcul de la taxe de vente à des clients est exclue.

Saisie de formules pour bon équilibre de trésorerie

  • Alors vous verrez le solde de trésorerie actuelle toujours après chaque entrée de la facture de vente, le stock d'ouverture plus les recettes moins les dépenses doit être égal au argent réel sur la main.
  • Si vous entrez dans les dépenses à la ligne 10 et 11, la somme de sortie au taux de 10,00 Euro, vous devez obtenir les stocks de clôture de 190,00 € 180,00 € respectivement. Par conséquent, les formules suivantes dans la colonne «Solde de clôture" doivent être saisis que l'entrée de la cellule:
  • Formule 1 pour la ligne 10: = SI; G5 + B10 - C10; "") Résultat: Inventaire nouvellement € 190,00.
  • Formule 2 pour la ligne 11: = SI; G10 + B11 - C11; "") Résultat: Inventaire nouvellement € 180,00.
    Mais si vous avez les colonnes ou les plages de cellules disposées sous une forme différente, la formule devra être ajustée en conséquence.
  • La seconde formule peut être utilisée pour d'autres lignes copiées en "tirant". La première formule est nécessaire car il se réfère à la quantité initiale de € 200,00 dans la cellule G5.
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