Calculer les flux de trésorerie: calcul direct et indirect

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Il existe plusieurs variantes pour être en mesure de calculer le flux de trésorerie. Quelle que soit la méthode que vous décidez finalement de calculer ce ratio ne est pas pertinent.


Le flux de trésorerie est une mesure importante, en particulier dans la société. Surtout pour les propriétaires de petites entreprises, il est extrêmement important d'être en mesure de calculer les flux de trésorerie et que ce est positif à la fin de l'année.

Qu'est-ce que le flux de trésorerie à long terme?

  • Le flux de trésorerie est utilisé pour représenter les revenus sur les dépenses. Cela signifie qu'il est un terme de la comptabilité et appartient à la partie à courir les fermes à différentes échelles.
  • Il est non seulement important que vous sachiez ce que dit le code, mais aussi la façon de calculer les flux de trésorerie. Cela représente la liquidité de l'entreprise, qui à son tour est questions en suspens d'une grande importance.
  • Le flux de trésorerie est l'une des figures les plus importantes quand il se agit d'évaluer les bénéfices ou les pertes d'exploitation. Surtout si l'entreprise veut demander un prêt à la banque, cette taille joue un rôle important.
  • Si ce rapport est relativement faible, voire négative, l'impact que cela a sur le prêt ou le taux d'intérêt du prêt. Plus le ratio est dopé, meilleures sont les chances d'obtenir un prêt à des conditions favorables.

Comment pouvez-vous calculer le flux de trésorerie?

  • Pour calculer le flux de trésorerie, il faut d'abord distinguer deux types de code différents. Pour les flux de trésorerie directe, d'autre part, le flux de trésorerie indirect. La différence devrait expliquer les deux Fomeln suivante.
  • La formule pour flux de trésorerie directe est comme suit: Bénéfice net - revenus non-cash + charges hors trésorerie = flux de trésorerie.
  • En comparaison avec le flux de trésorerie indirecte, il ya une autre façon d'arriver à un résultat correct en soustrayant les revenus et les revenus en espèces non-cash ajouté. Le revenu + revenu net comptant - les frais de trésorerie = flux de trésorerie.
  • Ces deux méthodes de calcul des flux de trésorerie, le résultat sera toujours le même.
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