Planification de liquidité: Sauvegarder votre capacité de payer

FONTE ZOOM:
La planification détaillée de la liquidité est une condition essentielle pour la préservation de la capacité de payer. Car si dans le doute: liquidité va sur la rentabilité. Surtout, vous êtes à la sécurité de son plan de liquidité, les goulets d'étranglement ne peut plus surprise.

Un manque de planification de liquidité est souvent les déclencheurs de presque tous les cas d'insolvabilité. L'insolvabilité d'un client déjà - assez souvent l'échec de même une revendication qui ne était pas prévisible - peut suffire à menacer la solvabilité financière.

la planification de liquidité crée la sécurité

Votre entreprise doit nécessairement avoir des liquidités suffisantes. En cas de doute: la liquidité sur la rentabilité. Avec la planification des liquidités, vous obtenez un aperçu de vos rentrées de fonds et paiements et de coordonner. Mais surtout, un plan de liquidité vous donne la sécurité, comme les goulets d'étranglement est pas venu comme une surprise.

Configuration de la planification des liquidités

Utilisez la planification des liquidités à déterminer quand et dans quelle mesure votre entreprise recevra des dépôts ou des retraits égoutter. Avant de commencer la planification, donner d'abord un aperçu de tous les revenus et dépenses normalement engagées dans le cours d'une année.

Mettez-les ensemble tous les grands dépôts et les retraits

Mettez-les ensemble comme base de votre capacité de payer planifier toutes les principales entrées et sorties. Pour capturer ces données pour la planification, le meilleur utilisé une feuille de calcul Excel afin que vous pouvez alors prendre directement dans vos données de planification de liquidité.

La distinction entre court et à long terme la planification

La planification à long terme de liquidité couvre une période de deux à cinq ans. Pour cela, il suffit de représenter les données clés comme les valeurs annuelles, telles que les ventes,. Dépenses ou investissements. Donc vous pouvez voir rapidement votre plan de liquidité, si vous aurez une position de liquidité équilibrée à moyen terme ou si peut-il être un goulot d'étranglement.

Dans la planification à court terme de liquidité entrer dans le détail

La planification à court terme de liquidités met son accent sur les mois à venir. Par conséquent mettre sur les plans à court terme pour chaque mois. Selon la situation de l'entreprise peut également être utile de planification de liquidité hebdomadaire.

Triez vos paiements de planification de liquidité sur l'urgence

Il est souvent pratique pour trier les paiements selon l'urgence. Toutes les obligations obligatoires sont alors au sommet. Ceux-ci comprennent, par exemple, Les frais de personnel, les impôts, sociales et autres dépenses.

Moins paiements urgents pour lesquels une prolongation de la période de paiement ou un changement est possible de se tenir dans la planification de liquidité ci-dessous. Ainsi, vous pouvez plus facilement voir ce que vous pouvez réduire les paiements à court terme.

Personnalisez votre planification des liquidités aux circonstances réelles de

Je vous recommande à votre planification des liquidités d'examiner et, le cas échéant, de se adapter aux conditions actuelles. Même la meilleure planification ne peut jamais reflètent fidèlement la réalité. Si, toutefois, les valeurs réelles diffèrent grandement de trop les valeurs du régime, vous devez prendre des mesures pour assurer la liquidité.

Trouver les causes de la variation dans votre planification des liquidités sur

Avant de vous décider et mettre en œuvre des mesures des différences constatées, vous devez examiner à la fois la planification de liquidité et la situation réelle de près. Tout d'abord, déterminer dans quels revenus ou les coûts il ya les plus grands écarts pour le plan de la liquidité, et d'essayer de déterminer les raisons pour cela.

Conclusion: tout moment pour assurer une liquidité suffisante, est l'une des tâches de contrôle les plus importants. Vous pouvez utiliser la planification de liquidité - un système d'alerte précoce et aussi comme un moyen de contrôle des coûts.

VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité