Résumé détermination des produits de trésorerie avec un rapport de trésorerie

FONTE ZOOM:
Avec un rapport financier ou le rapport d'un trésorier de jours pour déterminer le revenu imposable de la journée. Après un jour, vous devez déterminer l'encaisse en comptant. Le jour encaisse est aussi le solde d'ouverture de la journée suivante. Ainsi, un rapport de caisse vous écrire chaque jour. Rapport Cash: différence = résultat d'exploitation La différence entre la trésorerie au début et à la fin de chaque jour est le montant que vous devez saisir à titre de produits d'exploitation. Ce montant est encore à corriger les montants qui ont été payés au cours d'un bar de jour ou vous avez prises ou privés placés.

Les effets résultant de la configuration ultérieure d'un rapport sur les guichets, dans laquelle les recettes d'exploitation à construire:
Rapport financier du 01.09.2005 Encaisse à la fin de la journée ........ 1,176.25 Dépenses pendant la journée
Achat de biens CD-ROM - 76,80

+ 76,80 Les coûts des entreprises
Fournitures de bureau - 26,70 Essence - 102,10 Timbres - 20,00



+ 148,80 Retraits privés - 200,00 Fort - 1,000.00
+ 1,200.00 Cash + éditions Moins: trésorerie précédente jours Sous-total = Moins autres revenus Dépôt en espèces Privé: 100,00 2,602.05 - 978,20 1,623.85
- 100,00 = Produit en espèces TVA incl.
Calcul auxiliaire: la réception de trésorerie TTC y inclure les 16% de TVA
Ventes taxables 1,523.85

1,523.85 210,19
1,313.66
Conseils pour le rapport de trésorerie Si vous calculez le revenu d'entreprise, vous devez être en mesure de documenter tous les mouvements de trésorerie dans les rentrées de trésorerie. Dans la mesure où vous ne avez aucune preuve externes disponibles, utilisez les documents appropriés. Ne comptez pas sur ce que vous restiez retraits et les dépôts dans la mémoire.
L'expérience montre que rien à moins faite par écrit, dans le tohu-bohu des affaires courantes vite oublié.
Si le stock souhaitée et réelle correspond pas au registre financier de trésorerie, cash-flow ne fonctionne pas correctement. Le bureau de l'impôt augmenter votre revenu d'un montant estimé que échoue, le plus élevé sont plus grandes vos transactions en espèces.
Rapport du trésorier avec une caisse enregistreuse Vous pouvez avoir un rapport financier avec l'aide d'un registre Checkout. Dans ce cas, le résultat de la caisse enregistreuse est acceptée par un ruban de caisse enregistreuse ou Kassensummenbons.
Cependant, vous devez être en mesure de démontrer comment vous avez déterminé le total. Cela signifie que vous devez garder en principe une caisse enregistreuse caisse bande, les reçus et Tagessummenbons.
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