Solde de trésorerie

FONTE ZOOM:
Il est très important pour une entreprise d'être en mesure d'apporter les finances au point. Le solde de liquidité ici va certainement jouer un rôle majeur.

Le solde

Un équilibre est la liste qui montre la capacité d'une entreprise à un certain point. Cet équilibre est divisé en deux parties, de débit et de crédit. Débit détient le budget d'investissement, ou les moyens de production, des actifs et / ou des actifs de la société. Crédit se compose du plan de financement, à savoir les capitaux propres et de la dette, les passifs et les fonds et les engagements des actionnaires.

Actif

Les actifs comprennent les actifs fixes, les actifs courants et la trésorerie. Les immobilisations corporelles sont des actifs qui peuvent être utilisés pour plus d'un an, comme un immeuble, un ordinateur ou une machine. Actif à court terme sont des actifs qui seront convertis en espèces dans l'année, tels que les stocks et créances. Argent comptant, fonds qui sont dans la serre ou dans un compte de banque. Ces fonds peuvent être empruntés et ne doivent pas être l'équité. La trésorerie est souvent nommé séparément, mais sont parfois considérés comme des actifs courants.

Dette et capitaux propres

L'équité est la capitale qui a été soulevée par le propriétaire ou les propriétaires. Depuis l'équité essentiellement toujours dans l'entreprise, ce est aussi appelé capital permanent. le capital de la dette est le capital qui est mis à disposition par d'autres, comme une banque. Ses dettes et des capitaux de la dette car cela ne certain temps, est disponible, vous pouvez appeler cette capacité temporairement. le capital de la dette est divisé en dette à long terme et la dette à court terme. La dette à long terme est une dette qui peut encore être remboursé après un an, comme une hypothèque. La dette à court terme est une dette qui doit être remboursée dans l'année, comme la dette aux fournisseurs.

Ce solde de trésorerie est un instantané et peut changer d'année en année. La plupart des entreprises dressent un bilan annuel. Si cet équilibre de liquidité est établi pour obtenir un prêt bancaire, le capital est très important. Il a mené plusieurs projets ont construit la confiance dans la banque et verra si l'équité a développé et se il est cultivé, ou; combien de bénéfice le propriétaire a investi dans l'entreprise.

Liquidité indique dans quelle mesure l'entreprise peut répondre aux obligations en cours aux créanciers. Solvabilité indique dans quelle mesure l'entreprise pour répondre à son paiement peut répondre capital d'emprunt. Il teste la fiabilité de l'entreprise et le propriétaire.

Fonds de roulement net

  • NLF = - effet de levier court
  • Fonds de roulement net montre combien d'argent est disponible pour de nouveaux projets

Le ratio actuel

Ratio actuel = actifs courants / brève de la dette
Le ratio actuel indique le rapport entre les actifs actuels et à court de la dette. Lorsque le capital se articule autour d'un montant spécifique, dans ce cas, ce est une relation. La liquidité sur le ratio actuel est utilisé le plus.

Le ratio de liquidité

quick ratio = / effet de levier court
Dans le rapport rapide, il ne existe aucun inventaire. Les stocks sont notamment moins liquides que d'autres actifs.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité